資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 53.93 | 國外-亞洲不含日本 | 24.14 | 上市-半導體業 | 10.72 | 存款-活期存款 | 5.75 | 上市-電子零組件業 | 2.24 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.44 | 上市-食品工業 | 1.29 | 上市-運動休閒 | 1.26 | 上櫃-半導體業 | 0.43 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 16 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 免收 | 申購手續費 | 3最高不得超過發行價額之2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 3.7300 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/03/23 | 經理人 | 蕭正義 | 投資地區 | 中華民國地區/中國大陸及香港地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.63 | 300 of 654 | 近一個月 | 3.59 | 72 of 652 | 近三個月 | 12.61 | 83 of 650 | 近六個月 | 3.31 | 561 of 635 | 今年以來 | 9.33 | 304 of 654 | 近一年 | -0.79 | 532 of 629 | 近兩年 | -0.79 | 467 of 594 | 近三年 | -25.30 | 406 of 497 | 近五年 | 9.33 | 292 of 418 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.6082 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0612 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2738 |
|
|